گزارش عجیب و غریب یکی از گزارش هایی است که گروه تحلیلی بورس نگر هر روز آن را به مشتریان سایت ارائه می کند. این گزارش به صورت جدولی ساده است که دارای چند ستون است. معمولاً این گزارش ساعت 18 هر روز منتشر می‌شود که برای روز معاملاتی بعد مورد استفاده قرار گیرد.

 در ستون اول نام شرکت و در ستون دوم تعداد خریداران و در ستون سوم تعداد دفعات معامله و همچنین قیمت و نوسانات روزانه مشخص شده است . در ادامه برای آشنایی بیشتر گزارش دادوستدهای عجیب و غریب 29 فروردین 1386 ارائه شده است.

اهمیت این گزارش به اندازه ای است که شما با یک نگاه می توانید تفسیر و تحلیل های زیادی را از آن برداشت کنید. این گزارش بیشترین محبوبیت و توجه را نزد مدیران سرمایه‌گذاری و کارشناسان بازار سرمایه دارد.

گزارش دادوستدهای عجیب و غریب به ما چه میگوید

در ادامه به برخی از تفاسیر آن اشاره می کنیم.
به کل باید گفت که این گزارش حاکی از آن است که دادو ستد و میزان مبادلات و حجم معاملات این شرکت در روز مورد نظر از نظر کارشناسان بورس نگرعجیب بوده است و در مقایسه با حجم معاملات این سهم نسبت به روزهای معاملاتی دیگر، بیشترین مقدار سهام این شرکت مورد داد و ستد قرار گرفته است.

ساده ترین تحلیلی که می توان از این گزارش بدست آورد، این است که :

• 
  اگر شرکتی در میان دادوستدهای عجیب و غریب باشد و درصد نوسانات آن منفی باشد به دو صورت زیر برداشت می شود.

1. اگر در انتهای روند کوتاه مدت کاهشی باشد ( نزدیک به سطح حمایت یا تقاضا) نشان از جمع آوری و خرید سهام آن شرکت دارد که معمولاً روند افزایشی را در روزهای بعد به همراه دارد.

2. اگر در انتهای روند کوتاه مدت افزایشی باشد( نزدیک به سطح عرضه یا مقاومت) نشان از عرضه شدید و فروش سهام آن شرکت دارد که معمولا روند کاهشی را در روزهای بعد به همراه دارد.

• اگر شرکتی در میان دادوستدهای عجیب و غریب باشد و درصد نوسانات آن مثبت باشد به دو صورت زیر برداشت می شود.

1. اگر در انتهای روند کوتاه مدت افزایشی باشد( نزدیک به سطح عرضه یا مقاومت) نشان از عرضه شدید ، فروش سهام آن شرکت و نوید به پایان رسیدن روند در روزهای آتی دارد که معمولا روند کاهشی را در روزهای آتی به همراه دارد.

در ادامه تفاسیر دیگری که ازاین گزارش می توان به دست آورد را ارائه می کنیم.

حجم معاملات
 حجم معاملات یکی از مهم ترین فاکتورها در بررسی تکنیکال سهام و همچنین تشخیص حرکت‌های مشکوک در خرید فروش سهام می‌باشد که باید دید این افزایش حجم به چه  علتی بوده و دلیل آن چیست؟

دو علت می‌تواند داشته باشد:
1. معاملات عمده
 که معمولا بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و زیر مجموعه‌های آنها انجام می‌شود. مانند معاملات عمده بین سرمایه‌گذاری بانک ملی و توسعه ملی و بعضا بین یک شرکت که با تاسیس سرمایه‌گذاری قصد بازار گردانی برای سهام خود را دارد. مانند ایران خودرو و سرمایه‌گذاری سمند. اگر این حالت رخ داد باید دید دلیل این کار چیست؟ چه اتفاقی از نظر فاندامنتالی رخ داده است؟ و بعد با دید باز خرید و فروش نمود.

2. وجود اطلاعات پنهانی
 که معمولاحجم معاملات افزایش زیادی نموده و مجددا کاهش می یابد و سهم در مدت بین یک یا دو هفته در یک کانال خنثی حرکت نموده و پس از آن شروع به حرکت می نماید.

 در مواردی که به این مورد برخورد نمودید (البته تعداد دفعات و نفرات خرید را نیز در نظر بگیرید طریقه این مطالب را هم شرح خواهم داد) به نظر اینجانب این سهم نیاز به تحلیل دقیق و صرف وقت بیشتر دارد البته فقط این موارد را از نظر تحلیل تکنیکال عرض می نمایم، چون زمان کمتری نیاز دارد و سریعا می توان به نتایجی رسید و اقدام به خرید یا فروش نمود.

 تعداد خریداران
 معمولا تعداد خریداران در روزهای معمولی مقدار مشخصی بوده و تغییر خاصی نشان نمی‌دهد.هرگاه تعداد خریداران افزایش یابد نشان از اقبال بازار به این سهم می‌باشد و بالعکس کاهش تعداد خریداران نشان از رویگردانی بازار از این سهم خاص است.

 نکته: در صورتی که تعداد خریدار کاهش یابد و حجم معاملات افزایش داشته باشد نشان از خرید توسط حقوقی‌ها، افراد یا گروه‌های حقیقی با سرمایه زیاد می‌باشد. که این خود آلارمی برای زیر نظر گرفتن سهم و بررسی برای یافتن دلیل این حرکت مشکوک می باشد.

 رابطه و گرایش بین حقیقی‌ها  حقوقی‌ها
 1- اگر تعداد اندکی از خریداران در دفعات زیادی سهام را از بازار جمع نمودند، یعنی گرایش از حقیقی به حقوقی می باشد.

 2- هرگاه تعداد زیادی از خریداران در دفعات زیادی سهام را ازبازار جمع نمودند یعنی فروش حقیقی‌ به حقیقی‌‌ و تنها سهام بین آنها مبادله شده است.

 3- هرگاه تعداد زیادی از خریداران در دفعات اندکی سهام را از بازار جمع نمودند یعنی حقوقی‌ها در حال فروش سهام به بازار و به حقیقی‌ها می باشند.

 روند معاملات
 هرگاه روند معاملات در روز به گونه‌ای است که تعداد خریداران و حجم معاملات بالا بر روی درصد منفی و یا صفر صورت می‌پذیرد، نشان از اقبال بازار به آن سهم دارد و به اصطلاح حالت bullish به خود گرفته است.

شرایط کلی بازار سرمایه ایران

اگر در یک روز تعداد دادوستدهای عجیب و غریب زیاد باشد حاکی از بازار پر رونق است و نقد شوندگی بازار بالاست و این به دو صورت زیر تفسیر می شود.

1. اگر تعداد شرکت های با درصد نوسان مثبت در بین دادوستدهای عجیب و غریب بیشتر باشد حاکی از جو بازار افزایشی و خریداری است.
2. اگر تعداد شرکت های با درصد نوسان منفی در بین دادوستدهای عجیب و غریب بیشتر باشد حاکی از بازار کاهشی و فروشندگی است.