اخبار و رویدادهای روز گذشته:

 اقدامات اخیر کشورهای بزرگ جهان و تزریق نقدینگی به بانکها که برای حل بحران بازارهای مالی صورت گرفت، میزان نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی را کاهش داده است.

روز گذشته، پس از اقدام دولت آمریکا و تزریق 250 میلیارد دلار به 9 بانک بزرگ این کشور، میزان نرخ بهره 3 ماهه بین بانکی به شدت کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از ماه مارس رسید. پیشتر دولتهای بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز طرح هایی را در این زمینه به اجرا گذاشته بودند.

به گزارش انجمن بانکداران بریتانیا (BBA)، دیروز، نرخ بهره بین بانکی (LIBOR) از رقم 4.7525% روز دوشنبه، به 4.6350% کاهش یافت. در نتیجه این تحولات، میزان ریسک پذیری بازار افزایش یافت و سرمایه گذاران با فروش دلار و ین (ارزهای مطمئن)، به خرید دارایی های پر ریسک پرداختند. شروع حرکت اصلاحی و تضعیف دلار، با توجه به روند صعودی اخیر آن، چندان تعجب آور نیست.

در معاملات روز سه شنبه، EurUsd به بالاترین نرخ یک هفته گذشته در نرخ 1.3769 صعود کردند و در پایان با 0.57%- کاهش در نرخ 1.3565 تثبیت شدند. EurJpy با 1.52%- کاهش به نرخ 137.76 سقوط کردند و UsdJpy با 0.08%- کاهش تا سطح 101.46 فرود آمدند. UsdChf با 0.29% افزایش به نرخ 1.1385 رسیدند و GbpUsd با 0.25% کاهش تا سطح 1.7402 فرود آمدند.

 از سوی دیگر، با کاهش ارزش سهام در بازارهای آمریکا، دلار آمریکا در برابر ارزهای پربازده از جمله دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و پوند انگلیس تقویت شد. AudUsd با 1.53%- کاهش به نرخ 0.6945 سقوط کردند و NzdUsd با 0.24%- در نرخ 0.6177 به کار خود پایان دادند.

دیروز در آلمان، موسسه تحقیقاتی ZEW میزان تمایلات سرمایه گذار در ماه اکتبر را اعلام نمود که با کاهش قابل توجه و بیش از حد انتظار همراه بود. این کاهش به این نکته اشاره دارد که ممکن است بزرگترین اقتصاد منطقه یورو – آلمان- با افت شدید و کاهش رشد اقتصادی پایدار روبرو شود.

تحلیلگران انتظار دارند، با توجه به کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی اروپا (ECB) در طول سال 2009، به میزان 2.5%- از نرخ بهره بانکی خود بکاهد و بانک فدرال ایالات متحده نیز با 50 واحد کاهش، میزان نرخ بهره را به 1% تقلیل دهد. کاهش نرخ بهره در اروپا، تمایل برای خرید یورو را کاهش خواهد داد.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):

06:00 EUR شاخص CPI آلمان، ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 0.3%- به 0.1%-
06:00 EUR شاخص CPI آلمان، سالانه، انتظار: کاهش از 3.1% به 2.9%
06:00 EUR شاخص HCPI آلمان در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 0.4%- به 0.1%-
06:00 EUR شاخص HCPI آلمان، سالانه، انتظار: کاهش از 3.3% به 3%
08:30 GBP میانگین درآمد در ماه آگوست، انتظار: عدم تغییر 3.5%
08:30 GBP نرخ بیکاری ILO در ماه آگوست، انتظار: افزایش از 5.5% به 5.6%
09:00 EUR شاخص تورم به استثنای تورم در مواد غذایی و انرژی در ماه سپتامبر، انتظار: عدم تغیی رقم 0.3%
09:00 EUR شاخص تورم به استثنای تورم در مواد غذایی و انرژی سالانه،انتظار: کاهش از 2.6% به 2.5%
09:00 EUR میزان تورم منطقه یورو در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.1%- به 0.1%
09:00 EUR میزان تورم منطقه یورو در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 3.8% به 3.6%
12:00 NOK اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ
12:30 USD شاخص تولید در بانک فدرال نیوریورک، انتظار: کاهش از 7.41- به 10-
12:30 USD شاخص تورم تولید کننده در ماه سپتامبر، انتظار: تغییر از 0.9%- به 0.4%
12:30 USD شاخص اصلی تورم تولید کننده در ماه سپتامبر، انتظار: عدم تغییر رقم 0.2%
12:30 USD میزان خرده فروشی ماه سپتامبر به استثنای فروش اتومبیل، انتظار: تغییر از 0.7%- به 0.3%-
12:30 USD میزان خرده فروشی ماه سپتامبر، انتظار: تغییر از 0.3%- به 0.7%-
14:00 USD میزان موجودی انبارهای تجاری در ماه آگوست، انتظار: کاهش از 1.1% به 0.5%
16:15 USD سخنرانی آقای برنانکه در باشگاه اقتصادی
23:50 JPY میزان حساب جاری ماه آگوست، انتظار: تغییر از 17.3%- به 42.3%-
 

تحلیل تکنیکال روز:

EurUsd یورو- دلار: طی هفته گذشته، یورو با سقوطی شدید به زیر سطح 1.3666 (بالاترین قیمت دسامبر 2004) فرود آمد و سطح 1.3500 نیز شکسته شد. روز گذشته، یورو با صعودی قدرتمند از سطح 1.3666 عبور کرد که در حال حاضر سطح مقاومت اولیه محسوب می شود.

 در حرکت صعودی، تنها بازگشت قیمت به بالای سطوح 1.4000 و 1.5000 می تواند موجب توقف کامل روند نزولی و شروع صعود مجدد تا سطح 1.6000 گردد و تنها در صورت شکسته شدن سطح 1.6000، راه برای صعود یورو تا خط مقاومت روند در نرخ 1.6200 هموار خواهد شد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.4002 (سطح حمایت پیشین) قرار دارد.

 در حرکت نزولی، امتداد سقوط یورو، راه برای فرود بیشتر تا نرخ 1.3056 (سطح اصلاحی از صعود 0.8231 تا 1.6039) هموار خواهد کرد. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.3259 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار دارد.

GbpUsd پوند- دلار: هفه گذشته، پوند تا سطح 1.6786 سقوط کرد و این نرخ هم اکنون سطح حمایت اولیه محسوب می شود. روز گذشته با شروع حرکت صعودی، قیمت از سطح 1.7422 نیز گذشت. در حرکت صعودی، سطح حمایت بر روی نرخ 1.7697 قرار دارد.

استمرار حرکت نزولی می تواند به سقوط تا سطح 1.6568 (نرخ پایین نوامبر 2003 و 61.8% اصلاحی از صعود 1.3682 تا 2.1161) بیانجامد. سطح حمایت بعدی خط روند 1.4560 و نرخ 1.3682 (پایین ترین نرخ مارس 2001) خواهد بود.

UsdJpy دلار- ین: حرکت نزولی دلار از ابتدا سپتامبر شروع شده و روز جمعه قیمت به نرخ 97.91 رسید. دیروز با شروع حرکت اصلاحی، دلار تا سطح 102.58 صعود کرد. در حرکت صعودی، بازگشت قیمت به بالای نرخ 105 اهداف صعود تا سطوح 108 و 110.67 (بالاترین نرخ 15 آگوست) را نمایان خواهد کرد.

مقاومت اولیه بر روی نرخ 102.58 قرار دارد. اما، استمرار حرکت نزولی می تواند موجب سقوط تا سطح 95.75 (پایین ترین نرخ 17ماه مارس) گردد. تا هنگامیکه قیمت در زیر سطح 103 قرار دارد، روند کلی همچنان نزولی است.

UsdChf دلار- فرانک: هفته گذشته، قیمت تا نرخ 1.1489 صعود کرد. ادامه این حرکت می تواند دلار را به سطح 1.1596 (بالاترین نرخ ماه دسامبر) برساند.سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.1129 (پایین ترین نرخ روز جمعه) قرار دارد.

در حرکت نزولی، تنها سقوط قیمت به زیر نرخ 1.0692 (پایین ترین نرخ 22 سپتامبر) می تواند روند صعودی فعلی را متوقف کند و راه را برای سقوط تا سطوح 1.0500 و 1.0375 هموار نماید. در این صورت، احتمال سقوط قیمت به سطوح 1.0013 (پایین ترین نرخ 15 جولای) و سپس 0.9637 (پایین ترین نرخ 17 مارس) بوجود خواهد آمد. 

سطوح حمایت و مقاومت: